这周开头两天,东升西落的情况呈现出疯狂发酵的态势,然而后续几天却陷入了震荡局面。这究竟是怎么一回事呢?难道这一轮行情真的就到此为止了?下面为大家梳理一下思路!
着重提醒大家关注最后一部分的【重要提示】,这里面包含了本篇内容的精华要点,大家务必牢记。
一,主力出逃
近期,南下资金呈现出疯狂涌入的状态。单论资金净流入的集中程度与密集程度,当前的情形与 2021 年 1 月至 2 月如出一辙。而那个时间节点,恰好处于上一轮牛市的鼎盛阶段 。
彼时,市场上有 “南下资金抢夺港股定价权” 的说法。
回顾港股短期走势,不难发现,在相关呼声最为高涨、市场情绪最为看好的时段,港股却处于横盘状态。
当下,港股市场一片叫好之声,散户们只要看到股价稍有回调,便纷纷冲进去加仓。
但我们必须反思,在众人都叫好的时刻冲进市场,何时能买到好价格,进而实现盈利?
这种情况确实存在,不过,应该极其罕见。
二,羊群效应
不单单港股如此,A 股同样这般景象。去年九月底那轮行情启动前,可曾听闻有人夸赞 A 股市场向好?几乎没有!
实际状况却是,众多投资者在七、八月份忍痛割肉,随后市场却直线上扬!
紧接着国庆节,所有人都断言节后仍会涨,10 月 8 日那天,大批人匆忙进场,结果惨遭套牢!
常言道,在无人关注时买入,在人声鼎沸时卖出,然而,要做到这点,最大的阻碍便是难以战胜人性!
在投资领域,不少人缺乏完整的投资理念,因而极易随波逐流,别人怎么做自己就盲目跟风,这便是典型的羊群效应。
但大家往往忽略,股票市场向来遵循少数人盈利的规律,我们真正该关注的,是少数人的行动,也就是机构资金的动向。
为什么在众人齐声叫好时入场难以获利?原因很简单,那些人早已提前布局,待你匆忙进场,恰恰赶上拉升阶段结束的时刻!
三,利用工具
那怎样才能洞察机构资金的动向呢?借助大数据是关键。毕竟依靠人力挖掘、分析数据难度极大。
大数据能够对原始交易数据开展收集、筛选、整理以及挖掘工作。
经模型比对后,我们便能从中察觉特殊情况,例如「交易行为」数据。
特别是像机构交易行为这类,本身具备连续性、规模性与重复性特征的数据。就好比下面这只股票:
大家留意图里的橙色柱体,这是「机构库存」数据,源自于我运用十多年的大数据系统,专门用来展现机构资金参与交易的意愿。
「机构库存」数据存续的时长越久,表明参与交易的机构资金数量越多,也体现出机构资金越发看好这只股票。
从图中标记之处能够发现,在股价尚未显著启动之时,机构资金便已提前入场,甚至会蓄意营造下跌态势,好让你卖出股票。
所以,你以为股价是陡然拉升,实则是别人精心布局的 “陷阱”。下面这只股票的情况也是如此 :
这只股票的走势堪称大坑。在股价大幅上扬前,先营造出下跌趋势,迫使投资者抛售股票,机构便能借此获取更低成本的筹码。
等你看到股价拉升后匆忙入场,结果只能无奈充当 “接盘侠”!
上述是机构资金提前布局的情形,那么要是机构资金对某只股票完全不看好,又会是怎样一番状况呢?请看下图:
看上面这只股票,当股价步入下跌区间,「机构库存」数据也随之逐步消失。倘若忽视这一关键信息,贸然选择抄底这只股票,最终结果如何,想必大家心里都有数!
本篇就聊到这里,关注小雅,随时随地带给你不同视角。
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